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上海天永智能装备股份有限公司 关于对闲置募集资金进行现金管理

发布时间:2019-11-17 15:34:15

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海田镛智能设备有限公司(以下简称“本公司”)分别于2018年3月19日、4月24日和5月15日召开了第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议和2017年度股东大会。审议通过了《关于临时闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币25元。1000万元用于现金管理和投资保本理财产品的临时闲置募集资金,自股东会批准之日起一年内有效。在上述期限内,资金可以滚动使用。同时,公司总经理有权行使投资决策权并签署相关合同文件。详见本公司分别于2018年3月20日和2018年4月25日在指定信息披露媒体发布的《临时闲置募集资金现金管理公告》(公告编号:2018-011和2018-015)。

一、到期提取部分用于购买金融产品的闲置资金

2019年4月10日,公司利用闲置募集资金1000万元,与中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大上海分行”)办理人民币结构性存款业务,并签订了结构性存款合同。详见公司2019年4月12日在指定信息披露媒体发布的《田镛闲置募集资金现金管理信息公告》(公告编号:2019-012)。上述金融产品最近已经过期。公司已收回本金1000万元,财务管理收入187500.00元,与预期收入相差不大。本金和收益已经返还给募集资金账户。

2019年4月12日,本公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行(以下简称“交通银行嘉定支行”)签署了《交通银行积累财富定期结构性存款(与人民币黄金挂钩)产品协议》,利用闲置募集资金5000万元购买理财产品。详见公司2019年4月16日在指定信息披露媒体发布的《田镛临时闲置募集资金现金管理信息公告》(公告号2019-013)。上述金融产品最近已经过期。公司已收回本金5000万元,财务管理收入984794.52元,与预期收入相差不大。本金和收益已经返还给募集资金账户。

2019年4月16日,本公司与海通证券有限公司(以下简称“海通证券”)签署了“海通证券”一海通财富。财富管理宝”系列收入证明产品合同,利用闲置筹集的3000万元资金购买财富管理产品。详见公司2019年4月17日在指定信息披露媒体发布的《田镛闲置募集资金现金管理信息公告》(公告号2019-018)。上述金融产品最近已经过期。公司已收回本金3000万元,财务管理收入553479.60元,与预期收入相差不大。本金和收益已经返还给募集资金账户。

二.截至本公告发布之日,公司已将临时闲置募集资金用于现金管理

截至本公告发布之日,公司利用临时闲置募集资金进行现金管理的余额为8000万元,不超过公司董事会对利用闲置募集资金进行现金管理的授权金额。

特此宣布。

上海田镛智能设备有限公司

董事会

2019年10月18日

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